Desempenho das opções de negociação

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Negociação de opções e desempenho de investidores individuais ☆☆☆
Este artigo examina o impacto da negociação de opções sobre o desempenho individual dos investidores. Os resultados mostram que a maioria dos investidores incorrer em perdas substanciais em seus investimentos de opção, que são muito maiores do que as perdas da negociação de ações. Atribuímos o impacto prejudicial da negociação de opções sobre o desempenho dos investidores em um momento de mercado fraco que resulta da reação exagerada aos retornos anteriores do mercado de ações. Os altos custos de negociação contribuem ainda mais para os pobres retornos dos investimentos em opções. O jogo e o entretenimento parecem ser as motivações mais importantes para as opções de negociação, enquanto os motivos de cobertura apenas desempenham um papel menor. Nós também fornecemos uma forte evidência de persistência de desempenho entre os comerciantes de opções.
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Um rascunho anterior deste artigo foi intitulado "O Desempenho e Persistência de Investidores Individuais: Agentes Racionais ou Maniacos de Tulipas".
Agradecemos a corretora de Internet que forneceu a maioria dos dados para este estudo e a Euronext Amsterdam para fornecer dados sobre opções de índice AEX. Nós também somos gratos a um árbitro anônimo, Anders Anderson, Sirio Aramonte (negociador da EFA), Andriy Bodnaruk, David Dubofsky (FMA), Rik Frehen, Markus Glaser, Daniel Hoechle, Philipp Schmitz, Paul Sengmueller, Andrei Simonov, Martin Weber, e os participantes do seminário na Escola de Economia de Estocolmo, a Universidade de Sankt Gallen, a Universidade de Maastricht, a Universidade de Mannheim, o Netspar Pension Day na Universidade de Tilburg, a oficina do Rotman ICPM em Maastricht, as reuniões FMA de 2008 em Dallas, as Finanças Europeias de 2007 Reuniões de associação em Ljubljana, o Erasmus University 2007 de Finanças Day em Roterdã, as reuniões EFMA de 2007 em Viena e o seminário de doutorado FMA Europe 2007 em Barcelona para comentários e sugestões úteis. Agradecemos ao Sandra Sizer por assistência editorial.

desempenho das negociações de opções
18 sinais de aviso que você deve despejar um estoque & # 187; Saber mais.
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Negociação de opções de alto desempenho: Volatilidade das opções e estratégias de preços com o site.
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Descrição.
High Performance Options Trading oferece uma nova perspectiva sobre as opções de negociação de um programador / engenheiro de opções experientes, Leonard Yates. Com base em vinte e cinco anos de experiência como comerciante de opções e programador de software, a Yates escreveu este guia direto. Primeiro ele fornece aos leitores uma base sólida para opções de negociação, incluindo uma introdução à terminologia de opções básicas, uma explicação completa sobre como as opções são negociadas e estratégias comerciais específicas. Acompanhado pelo site OptionVue Educational, este guia prático do mercado de opções é um recurso completo e essencial para qualquer comerciante que procure aumentar o seu conhecimento prático das opções.
Sobre o autor.
Permissões.
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CAPÍTULO 1: A linguagem das opções.
Longs e Shorts.
Um pouco mais de terminologia.
Offsetting Opcional Negociações.
Expiração, Exercício e Atribuição.
Americano versus europeu.
As Propriedades Especiais das Opções.
Como as opções respondem às condições de mudança.
O papel do Market Maker.
Volume e interesse aberto.
CAPÍTULO 2: Estratégias de opção.
Short Covered Call.
Short Naked Call.
Chamada longa com estoque curto.
Short Covered Put.
Short Naked Put.
Longo pôr com estoque longo.
CAPÍTULO 3: volatilidade.
Volatility Trading & # 8212; Compra e Venda de Volatilidade.
Ferramentas do V-Trade.
Vender alta volatilidade.
Comprando baixa volatilidade.
Delta-Neutral Trading & # 8212; Em poucas palavras.
Padrões sazonais nos grãos.
Volatility Skew & # 8212; O que é e como posso usá-lo?
Algumas palavras de advertência sobre escrita nua.
A relação entre volatilidade e preço.
CAPÍTULO 4: O Arsenal da opção Trader & # 8217; s.
Comprando opções próximas & # 8212; The Swing Trader & # 8217; s Perfect Tool.
Spreads de débito & # 8212; The Calm Approach.
Estratégias para mercados de tendências.
The Horizontal Spread & # 8212; Uma boa estratégia em um mercado paralelo.
The Backspread & # 8212; Uma estratégia direcional que não custa nada se você estiver errado.
Escrita coberta & # 8212; Melhorando seus retornos.
LEAPS & # 8212; Uma alternativa ao estoque.
The Synthetic & # 8212; Outra alternativa para estoque.
The Butterfly Spread & # 8212; Quando você tem uma faixa de alvo estreita.
Usando a Estratégia de Opção Direita.
CAPÍTULO 5: Situações especiais.
Deixando o mercado de opções o dar uma saída nas aquisições.
Escrita coberta com títulos convertíveis.
Investir em um mercado áspero.
CAPÍTULO 6: Aspectos teóricos e práticos.
Opções de modelos de preços.
Chegando com a Volatilidade certa.
O que provoca a inclinação da volatilidade?
Os Gregos Revisados.
True Delta e Gamma.
Compreendendo as Limitações do Seu Modelo.
Lidar com anomalias e dificuldades de preços.
CAPÍTULO 7: Dicas para iniciantes.
A Batalha Psicológica.
Erros de negociação e o que eu aprendi.
Alguns pensamentos sobre como o comércio se encaixa com a vida real.

Como monitorar seus negócios.
Quando você começa a negociar opções, você pode achar que você tem uma aptidão natural para isso, e você pode começar a ganhar dinheiro decente desde o início. Infelizmente, isso é bastante raro e, para a maioria das pessoas, demora um pouco até conseguir o tipo de lucros que deseja.
A realidade é que, quando você começar, você provavelmente ainda terá muito a aprender e você precisará ganhar alguma experiência antes de conseguir atingir seus objetivos. Isso não é motivo de preocupação porque, é natural que demore algum tempo antes de realmente saber o que está fazendo. No entanto, ele ressalta o quão importante é se dar todas as chances de você ser bem sucedido.
Há muitas coisas que você pode fazer para aumentar suas chances de sucesso. Embora os conceitos básicos de negociação de opções sejam relativamente simples de entender, o assunto tem vários níveis mais complexos, e quanto mais você puder aprender sobre isso, melhores serão suas chances. Colocar o tempo e o esforço para estudar o assunto e assimilar tudo o que possivelmente pode ser apenas uma forma de melhorar. Examinar os mercados financeiros e descobrir como e por que eles se mudam é outro.
Talvez a melhor maneira seja simplesmente analisar seu próprio desempenho e tentar aprender com suas experiências. Nesta página, analisamos como você pode melhorar como comerciante de opções monitorando as negociações que você faz.
Mantendo Registros Avaliando suas Negociações de Opções Otimizando sua Negociação de Opções.
Mantendo Registros.
Para analisar seu desempenho, é absolutamente vital que você tenha registros precisos para estudar. Isso é realmente muito mais fácil do que costumava ser porque, a maioria dos corretores de opções on-line modernos mantêm automaticamente um histórico de toda a sua atividade para que você possa verificar novamente e ver quais transações você fez, quando você as fez e o que O resultado foi.
No entanto, nem todos os corretores oferecem este serviço, então você pode precisar manter seus próprios registros manuais desta informação. Alguma forma de registros manuais é necessária de qualquer maneira porque, há outras informações sobre seus negócios que seu corretor definitivamente não terá.
Um registro simples de quais transações você fez e os resultados só podem dizer-lhe muito, e certamente não lhe diz o suficiente. Seus registros também devem incluir informações sobre o que o levou a fazer seus negócios. Por exemplo, pode explicar por que você escolheu uma determinada segurança subjacente, por que acreditava que iria subir ou descer no preço, porque escolheu a estratégia que você fez e quais as expectativas que você teve.
Com registros precisos e detalhados contendo toda essa informação, você pode então medir o quão bem sucedido cada comércio foi. Você pode passar algum tempo analisando os registros e avaliando seu desempenho comercial.
Avaliando suas Negociações de Opções.
Avaliar suas negociações de opções deve envolver mais do que apenas olhar seus lucros e suas perdas; Você precisa tentar e entender por que seus negócios lucrativos foram bem e por que seus perdedores não o fizeram. Basicamente, você precisa se concentrar no que está fazendo certo e mudar o que está fazendo de errado.
Isso não é necessariamente fácil de fazer, mas se você mantiver os registros detalhados que mencionamos acima, você terá uma chance muito melhor. A chave é olhar para o que seus negócios perdidos têm em comum e quais são os seus negócios vencedores em comum. Se aqueles que perderem dinheiro, todos têm um aspecto que é o mesmo, então há uma boa chance de que você esteja indo errado. Na mesma nota, se todos os seus rentáveis ​​forem semelhantes de alguma forma, deve ser bastante fácil detectar o que você está obtendo direito.
Por exemplo, imagine que você estava negociando usando uma variedade de diferentes tipos de opções. Você pode estar comprando e vendendo uma seleção de opções de ações simples, algumas opções de forex e algumas opções exóticas personalizadas. Se você analisou seus registros e descobriu que a maioria de suas negociações de opções de ações atingem os objetivos de lucro, então você deveria estar bastante confiante de que sabia o que estava fazendo com as opções de compra de ações. Se você também notou que a maioria de seus negócios perdidos envolveu opções de forex e opções exóticas, isso implicaria que algo estava errado com suas estratégias para elas.
Você também pode usar uma seleção de estratégias diferentes. Se você passou por seus registros e descobriu que você estava particularmente bem sucedido usando uma estratégia específica, mas tendeu a perder dinheiro ao usar outro, então você poderia ter uma idéia bastante clara do que estava trabalhando para você e o que não era para que você pode fazer as mudanças necessárias.
Estes são exemplos bastante diretos, mas eles devem ajudá-lo a ver qual é a avaliação de suas negociações de opções. É essencialmente procurar padrões e encontrar links entre seus negócios rentáveis ​​e links entre seus negócios perdidos.
Os padrões que você está procurando podem estar em uma variedade de componentes diferentes de como você faz suas transações, e nós já mencionamos alguns deles. Você também pode encontrar padrões em como você está identificando oportunidades, ou em quais condições de mercado você está fazendo negócios. Você pode estar bem com suas transações de baixo risco e mal com suas transações de alto risco ou vice-versa. Se você não consegue encontrar motivos válidos para o fato de alguns de seus negócios serem lucrativos e outros não, então pode ser que você não tenha um tamanho de amostra suficientemente grande.
O tamanho da amostra é um aspecto importante de monitorar seu desempenho. Para obter qualquer tipo de visão sobre o que você está fazendo certo ou errado, você precisa ter uma quantidade razoável de informações para trabalhar. Se você apenas completou um punhado de transações, então você não conseguirá aprender nada de significativo ao analisá-los. Isso não quer dizer que não vale a pena fazer, mas sua análise será muito mais útil uma vez que você tenha uma quantidade maior de transações para estudar.
Você também deve considerar o tamanho da amostra quando você está destacando padrões em seus registros. Por exemplo, você pode ter feito centenas de negócios em geral ou fez apenas um casal usando uma estratégia específica. Se esses dois negócios funcionassem particularmente bem ou particularmente mal, isso nem necessariamente lhe conta muito. Você precisaria fazer várias transações usando essa estratégia para ter uma idéia clara de se surgiu um padrão real.
Otimizando sua negociação de opções.
Depois de ter realizado algumas análises de sua história, você pode usar qualquer informação que você obtenha desse processo para tentar melhorar seu desempenho geral. Em termos muito simples, você pode otimizar a negociação de suas opções, repetindo o que quer que seja, que está lhe dando bons resultados e evitando o que quer que seja, você está dando resultados ruins.
Na prática, não é tão direto, mas essa é essencialmente a idéia geral de monitorar o que você está fazendo. Você quer fazer mais do que está fazendo certo e menos do que está fazendo de errado.
Todo o processo precisa ser o mais fluido possível porque, os mercados financeiros estão em constante mudança e outros fatores externos podem afetar as circunstâncias em que você está negociando. Você pode estar realmente saindo de um mercado relativamente neutro, por exemplo, mas começar a lutar se o mercado se tornar volátil. Se algo assim acontecer, você precisará reavaliar completamente seu plano de negociação e fazer alguns ajustes nas estratégias que você está usando. Isso também pode ser verdade se existem grandes mudanças na economia que afetam drasticamente algumas das áreas em que você está negociando.
Em resumo, você realmente precisa estar atento ao seu próprio desempenho, condições gerais do mercado e outros fatores que podem afetar o que você está fazendo. Você deve manter o seu plano de negociação em constante revisão, e você sempre deve estar preparado para fazer alterações quando necessário. Você sempre deve se esforçar para melhorar qualquer parte da sua negociação quando possível, mesmo que as coisas estejam realmente bem.
O caminho para as opções de negociação com sucesso não é particularmente curto ou fácil, mas quanto mais esforço você colocar em seus esforços, mais você alcançará.
Isso traz nosso guia para começar um fim. Espero que você tenha achado muito útil e usará o que você aprendeu para obter alguns lucros dignos das opções de negociação. Por favor, lembre-se, porém, ainda há muito mais a aprender. Você pode querer olhar para a próxima seção em nosso site - Melhorando suas opções Trading Skills & amp; Conhecimento.